央行将进行200亿元28天期逆回购操作 今日净投放1500亿元

来源:东方财富网时间:2017-09-19 18:00:00

中国央行公开市场将进行1300亿元7天期逆回购操作,200亿元28天期逆回购操作。央行公开市场今日无逆回购到期。两日共净投放4500亿元。周三至周五分别有300亿、600亿、1200亿元7天期逆回购到期。

昨日早间央行公告称,为对冲税期、政府债券发行缴款和MLF到期等因素的影响,维护银行体系流动性基本稳定,9月18日人民银行以利率招标方式开展了3000亿元逆回购操作。具体来看,包括2800亿元7天期、200亿元28天期逆回购操作,中标利率分别为2.45%、2.75%,均持平于上次操作。当日无逆回购到期,由此单日净投放3000亿元。不过,央行上周末到期的1135亿元MLF顺延至昨日到期,实际净投放1865亿元。

尽管央行逆回购操作规模创近两个月新高,但银行间市场流动性紧势丝毫未缓,昨日货币市场利率多数上涨。

据交易员透露,昨日资金持续紧张,直至下午仍有多数机构头寸未平。具体来看,早盘融入机构数量居高不下,许多银行类机构限价借,跨季资金依然受到追捧,上午各期限均维持融出较少的局势;午后,虽然昨日净投放量较多,但资金市场并未看到明显好转,依旧大量机构在高价融入,不容乐观。这种紧张态势持续到尾盘并未得到缓解。

中泰证券认为,9月资金面仍处于紧平衡状态,但相较8月有望稍有缓解。长期来看,数据显示,三季度经济数据将小幅弱于二季度,银行对于监管的调整和适应情况也好于4-5月份,但目前资金紧张程度不亚于4-5月份,长债收益率也逼近了前期高点,这种背离应当不会持续太久。

收益怎么算?

如果要做国债逆回购,收益应该怎么算呢?虽然系统都会自动计算,但是大家还是可以了解一下。

计算公式:

到期收益=(投资金额×成交时的年化收益率÷365×投资天数)-(投资金额×手续费率)

比如,CC手上有10万块,以10%的年化收益率在上交所做了3天期的国债逆回购品种(204003),手续费为投资金额的0.003%,那么到期收益就为:

到期收益=(100000×10%÷365×3)-(100000×0.003%)=79.2元

比放银行或者券商账户还是要划算多了。

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