潜行者无尘重大潜伏题材（系列九）：双11盛宴即将来临 关注电商物流相关受益股

双11盛宴即将来临 关注电商物流相关受益股

一、题材背景

拉开时间长轴，追溯至2009年，双11从此除了单棍节外，又被马爸爸赋予了电商促销狂欢的特殊节日，寂寞男女除了约炮啪啪啪外，又多了个剁手买买买的发泄途径！哪种更爽，萝卜青菜！网购，开始以火箭般的速度，颠覆了人类的传统实体店购物习惯！

阿里双11电商大促近10年来疯狂发展，席卷大江南北、男女老少，性侵大型商超、门前小店，触角走出中国、横扫五洲，营业额从2009年的1亿几何级爆增至2017年预计的1500亿：

电商行业经过10来年的高速发展，如今综合电商三分天下版图已定：阿里做平台稳居第一，京东自营+平台居第二，苏宁惨烈转型磐涅重生居第三，此处不是讨论重点，略过。

京东618，苏宁818，阿里双11，各种电商大促孕育而生，但阿里双11始终是电商鼻祖，永执牛耳，倚天一出，谁与争峰！各路资本怎会放过如此良好的炒作机会，2016年10月尘哥带兄弟们潜伏的的物流铲子股风起云涌可见一斑！今年，我们再续前缘！

二、择股方向

尘哥认为双11择股方向主要是电商平台、大促商家和物流铲子，个人建议电商平台（阿里巴巴、京东、苏宁云商、南极电商、跨境通等）和物流铲子（顺丰控股、韵达股份、圆通速递、申通快递、ST三泰等），建议重点关注阿里巴巴、苏宁云商、顺丰控股和韵达快递。

三、重点关注个股分析[page]

1、苏宁云商：

信息点1：曾经的国美、苏宁电器两个家电零售大亨，被突然崛起的电商阿里、京东打得体无完肤。在2011年达到零售顶峰后，经长达6年的惨痛转型，2017年中，苏宁在零售（线上+线下）、物流和金融三辆马车齐驱下开始出现拐点，有望迎来戴维斯双击。具体分析见相关文章和图表，个人不再赘述：

信息点2:2016年苏宁电器在11-12元区间增持7.83亿股耗资约87亿元；2016年6月马云以15.17元定增282亿元持股19.99%位第二大股东，管理层定增10亿，均锁三年；

信息点3:2015年8月苏宁140亿入股阿里占1.09%，成本约81美刀/股，如今阿里股价183美刀/股，苏宁盈利约176亿美刀；

信息点4：2016年10月苏宁与淘宝合资成立猫宁电商，苏宁占51%，淘宝占49%，共同运营天猫旗舰店，苏宁云商首现天猫一级入口导流。

信息点5：苏宁国庆期间开高层闭门会议，计划2018新开5000家互联网店，抢占新零售市场。

点评：苏宁在电商围剿中断臂奋力突围，开辟线上电商战场，几经周折，在马云爸爸关爱下，如今已渐入佳境，与京东自营的差距逐步缩小，渐具抗衡之力。随着电商互联网红利慢慢消失，综合电商巨头的战场往线下新零售转移，这正是苏宁发家之本，功力之所在。个人看好苏宁未来与京东在零售（线上+线下）、物流和金融的正面交峰，有望取代京东成为中国综合电商老二，漫漫长牛之势已启。

本人于2017年7中下旬公开发数文重仓买入苏宁，8月底收波段割移仓旅游股，9月中旬回马枪重新买入苏宁，共盈利30余点，持有待涨中。[page]

2、顺丰控股：

信息点1： 2016年12月顺丰控股借壳鼎泰新材顺利登录A股，承诺2017年业绩28.15亿，2018年34.88亿；

信息点2：20170823顺丰以35.19元定增80亿元；

信息点3：目前A股上市四大快递公司中报规模对比如下，可见顺丰稳居快递一哥的位置，韵达增速第一悄然成为潜力黑马，圆通即使有阿里爸爸仍垫底，确实让人失望：

信息点4： 根据公开信息，顺丰已派人入驻中铁总局，参与铁总混改准备工作，大概率参与混改；

信息点5：公司总市值2470亿，流通市值80亿，中报营收322亿增长23.3%，利润18.8亿增长7.5%，2017业绩预计47亿（含丰巢转让收益），PE约56倍；

信息点6：20180103解禁28.3%；

信息点7：顺丰8月中资金开始吸筹后调整洗盘，于9月14日率先龙一启动，后在圆通解禁资金拉高下跟随冲高回落调整后，再次冲击短期高点，有望于双11前延续涨势；

点评：目前物流的总体格局为自营型的顺丰物流、半开放自营型的京东物流和苏宁物流、平台型的阿里菜鸟以及加盟型的三通一达小弟弟们。2017年双11预计快递数量超10亿件，快递公司纷纷提价，利好铲子快递股！

大家想想平时寄快递时如何选择快递，业内有句话，中国只有两家快递公司，顺丰和其他。没有顺丰的板块就不能叫物流快递板块，虽然顺丰和菜鸟对怂，但这并不影响顺丰快递一哥的位置，逐鹿物流，舍我其谁！

备注：9月12日顺丰50元左右本人已公开发文抄底买入首仓，并于9月25日第一波涨势回调后加了二仓，如今盈利10余点，持股待涨中。

风险提示：龙头有一定溢价效应，但总体估值偏高，非长持股，后期见好就收。[page]

3、其他标的：

阿里巴巴：双11正主，可惜在美上市，大部份人买不上。

韵达股份：营收和利润增速第一，悄然成为三通一达的潜力大黑马，基金重仓云集，走势独立类庄股，回调后可考虑。

四、进出时间选择

在此和大家说声抱歉，照顾到群里股友利益，在9月初已经带大家低位潜伏了相关标的，如今个股已有相当涨幅，但涨势仍未结束，建议可于回调缩量止跌时择机买入，双11前收割兑现。

因标的个股已脱离底部，不符合潜伏-兑现原则，本不想码此文，但2017年潜伏题材系列是年初即定的计划，且应部份群友要求，所以补码此文，见文买入者，风险自负。

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