潜行者无尘重大潜伏题材(系列九):双11盛宴即将来临 关注电商物流相关受益股
双11盛宴即将来临 关注电商物流相关受益股
一、题材背景
拉开时间长轴,追溯至2009年,双11从此除了单棍节外,又被马爸爸赋予了电商促销狂欢的特殊节日,寂寞男女除了约炮啪啪啪外,又多了个剁手买买买的发泄途径!哪种更爽,萝卜青菜!网购,开始以火箭般的速度,颠覆了人类的传统实体店购物习惯!
阿里双11电商大促近10年来疯狂发展,席卷大江南北、男女老少,性侵大型商超、门前小店,触角走出中国、横扫五洲,营业额从2009年的1亿几何级爆增至2017年预计的1500亿:
电商行业经过10来年的高速发展,如今综合电商三分天下版图已定:阿里做平台稳居第一,京东自营+平台居第二,苏宁惨烈转型磐涅重生居第三,此处不是讨论重点,略过。
京东618,苏宁818,阿里双11,各种电商大促孕育而生,但阿里双11始终是电商鼻祖,永执牛耳,倚天一出,谁与争峰!各路资本怎会放过如此良好的炒作机会,2016年10月尘哥带兄弟们潜伏的的物流铲子股风起云涌可见一斑!今年,我们再续前缘!
二、择股方向
尘哥认为双11择股方向主要是电商平台、大促商家和物流铲子,个人建议电商平台(阿里巴巴、京东、苏宁云商、南极电商、跨境通等)和物流铲子(顺丰控股、韵达股份、圆通速递、申通快递、ST三泰等),建议重点关注阿里巴巴、苏宁云商、顺丰控股和韵达快递。
三、重点关注个股分析[page]
1、苏宁云商:
信息点1:曾经的国美、苏宁电器两个家电零售大亨,被突然崛起的电商阿里、京东打得体无完肤。在2011年达到零售顶峰后,经长达6年的惨痛转型,2017年中,苏宁在零售(线上+线下)、物流和金融三辆马车齐驱下开始出现拐点,有望迎来戴维斯双击。具体分析见相关文章和图表,个人不再赘述:
信息点2:2016年苏宁电器在11-12元区间增持7.83亿股耗资约87亿元;2016年6月马云以15.17元定增282亿元持股19.99%位第二大股东,管理层定增10亿,均锁三年;
信息点3:2015年8月苏宁140亿入股阿里占1.09%,成本约81美刀/股,如今阿里股价183美刀/股,苏宁盈利约176亿美刀;
信息点4:2016年10月苏宁与淘宝合资成立猫宁电商,苏宁占51%,淘宝占49%,共同运营天猫旗舰店,苏宁云商首现天猫一级入口导流。
信息点5:苏宁国庆期间开高层闭门会议,计划2018新开5000家互联网店,抢占新零售市场。
点评:苏宁在电商围剿中断臂奋力突围,开辟线上电商战场,几经周折,在马云爸爸关爱下,如今已渐入佳境,与京东自营的差距逐步缩小,渐具抗衡之力。随着电商互联网红利慢慢消失,综合电商巨头的战场往线下新零售转移,这正是苏宁发家之本,功力之所在。个人看好苏宁未来与京东在零售(线上+线下)、物流和金融的正面交峰,有望取代京东成为中国综合电商老二,漫漫长牛之势已启。
本人于2017年7中下旬公开发数文重仓买入苏宁,8月底收波段割移仓旅游股,9月中旬回马枪重新买入苏宁,共盈利30余点,持有待涨中。[page]
2、顺丰控股:
信息点1: 2016年12月顺丰控股借壳鼎泰新材顺利登录A股,承诺2017年业绩28.15亿,2018年34.88亿;
信息点2:20170823顺丰以35.19元定增80亿元;
信息点3:目前A股上市四大快递公司中报规模对比如下,可见顺丰稳居快递一哥的位置,韵达增速第一悄然成为潜力黑马,圆通即使有阿里爸爸仍垫底,确实让人失望:
信息点4: 根据公开信息,顺丰已派人入驻中铁总局,参与铁总混改准备工作,大概率参与混改;
信息点5:公司总市值2470亿,流通市值80亿,中报营收322亿增长23.3%,利润18.8亿增长7.5%,2017业绩预计47亿(含丰巢转让收益),PE约56倍;
信息点6:20180103解禁28.3%;
信息点7:顺丰8月中资金开始吸筹后调整洗盘,于9月14日率先龙一启动,后在圆通解禁资金拉高下跟随冲高回落调整后,再次冲击短期高点,有望于双11前延续涨势;
点评:目前物流的总体格局为自营型的顺丰物流、半开放自营型的京东物流和苏宁物流、平台型的阿里菜鸟以及加盟型的三通一达小弟弟们。2017年双11预计快递数量超10亿件,快递公司纷纷提价,利好铲子快递股!
大家想想平时寄快递时如何选择快递,业内有句话,中国只有两家快递公司,顺丰和其他。没有顺丰的板块就不能叫物流快递板块,虽然顺丰和菜鸟对怂,但这并不影响顺丰快递一哥的位置,逐鹿物流,舍我其谁!
备注:9月12日顺丰50元左右本人已公开发文抄底买入首仓,并于9月25日第一波涨势回调后加了二仓,如今盈利10余点,持股待涨中。
风险提示:龙头有一定溢价效应,但总体估值偏高,非长持股,后期见好就收。[page]
3、其他标的:
阿里巴巴:双11正主,可惜在美上市,大部份人买不上。
韵达股份:营收和利润增速第一,悄然成为三通一达的潜力大黑马,基金重仓云集,走势独立类庄股,回调后可考虑。
四、进出时间选择
在此和大家说声抱歉,照顾到群里股友利益,在9月初已经带大家低位潜伏了相关标的,如今个股已有相当涨幅,但涨势仍未结束,建议可于回调缩量止跌时择机买入,双11前收割兑现。
因标的个股已脱离底部,不符合潜伏-兑现原则,本不想码此文,但2017年潜伏题材系列是年初即定的计划,且应部份群友要求,所以补码此文,见文买入者,风险自负。
当代财经网版权所有,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!
相关阅读
- 10-20
财经热图
推荐阅读
-
浙江2017年最低工资标准调整 四档标准增幅普遍超8%
新华社杭州11月4日电(记者 岳德亮)为了保障劳动者的基本生活和合法权益,结合当地实际,浙江省政府决定调整全省最低工资标准,新标准从2 更多
2017-11-06 09:44:18
-
比特币今日价格迎来一波暴涨!比特币王国的搅局者
在芝加哥商业交易所宣布拟上线比特币期货后,比特币价格迎来一波暴涨行情。11月2日,国际已有多家比特币交易平台人民币报价突破5万元 个, 更多
2017-11-06 09:23:48
-
国际油价调整最新消息:国际油价3日上涨 聚焦“
国际油价3日收盘上涨。美国油田技术服务公司贝克休斯3日发布的报告显示,本周美国运营的油田钻井数量比前一周减少8个,减至729个,该 更多
2017-11-06 09:22:54
-
油价调整最新消息2017 92号汽油每升上调0.12元
11月2日24时,国内成品油调价窗口将再次开启。记者从国家发改委获悉,本次油价调整具体情况如下:90号汽油每升上调0 11元,92号汽油每升上 更多
2017-11-06 09:18:59
-
99版100元人民币价格表 99版100元的未来发展前景如何
中国人民银行陆续发行第五套人民币(1999年版),1999年100元人民币就是在这个时候发行的。1999年100元人民币因为目前还在流通。那么,99年 更多
2017-11-03 17:06:19
-
2017世界富豪排行榜出炉 金融投资领域巴菲特居首
福布斯公开了2017年的美国富豪排行榜Top400,比尔·盖茨以890亿美元的身价排名第一亚马逊CEO杰夫·贝佐斯排名第二,沃伦·巴菲特排名第三, 更多
2017-11-03 09:43:41
-
油价调整最新消息:年内油价“九涨六跌六搁浅”
发改委2日宣布,自2日24时起,国内汽、柴油价格每吨均提高150元。发改委表示,根据近期国际市场油价变化情况,国内成品油价格按机制上调。 更多
2017-11-03 09:13:29
-
比特币价格再创新高 比特币今日价格突破7300美元
继昨日冲上6600美元之后,今日比特币气势如虹,再创历史新高。今日午后,据交易网站GDAX,比特币涨破7000美元关口。11月2日北京时间19:17, 更多
2017-11-03 09:12:37
-
伍元帆船价格多少钱?第一套人民币5元价格图片
【藏品名称】第一套人民币伍圆帆船【藏品类别】人民币单张【发行时间】1949年1月10日【停用时间】1955年5月10日【藏品面值】5元【藏品价格 更多
2017-11-02 16:00:29
-
特斯拉中国建厂最新消息:特斯拉工厂预计3年内落
11月2日消息,特斯拉今日正式发布了其第三季度财报,在随后的分析师会议上,特斯拉CEO埃隆·马斯克(ElonMusk)透露,该公司大约会在3年内 更多
2017-11-02 13:51:18
-
今日必看
- 精彩话题