中山公用公司介绍：

公司成立于1998年，是一家国有控股的上市公司。截至2015年末，公司总资产137.45亿元，净资产108.69亿元。自成立以来，公司通过成功实施借壳上市、资产重组、开发上下游产业链等重大举措，公司综合实力不断增强，现已发展成为以环保水务为核心业务，涵盖农贸市场运营、金融服务与股权投资等领域的企业集团。公司旗下拥有30家分子公司、2174名员工和“中山公用”、“新鲜100”等自主品牌，参、控股广发证券、中港客运、中海广东、中山银达等11家公司。公司坚持“产业经营+资本运营”双轮驱动的战略思路，定位环保水务为核心业务，通过提升环保水务板块的产业经营能力，与资本运营平台协同增效，致力打造行业内有影响力的领先企业，积极担当社会责任和环境保护的公民企业，促成员工实现自身价值的平台企业。

中山公用经营范围：

公用事业的投资及管理，市场的经营及管理，投资及投资策划、咨询和管理等业务。

中山公用基本资料：

中山公用核心题材：

要点一：所属板块　参股券商 公用事业 广东板块 美丽中国 融资融券 深成500 深股通 腾安价值 新三板 中证500

要点二：经营范围　公用事业的投资及管理，市场的经营及管理，投资及投资策划、咨询和管理等业务。

要点三：城市供水和污水处理　公司已经形成了以城市供水和污水处理为主，涵盖水质监测、工程设计、施工安装、信息技术、水处理技术研发等领域的水务运营管理模式。旗下拥有中山市供水有限公司、中山市污水处理有限公司等14家全资公司及水厂，控股、参股从事水务业务的济宁中山公用水务有限公司、黄圃污水处理有限公司等9家公司和2家中外合作公司，托管运营2家污水处理厂。设计日供水能力达238万m3，设计日污水处理能力达58万m3;供水管道长度达5，400公里，覆盖面积超2，000平方公里。公司供水总量约占中山市的80%，污水处理总量约占中山市的35%。

要点四：水务行业　“十二五”期间，环保产业被列为我国七大战略新兴产业之一。“十三五”规划建议中，进一步明确了支持节能环保、新能源等新兴产业发展和传统产业优化升级的政策导向。据环保部环境规划院测算，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。预示着在经济结构性改革进一步深化的背景之下，环保产业将成为经济发展的新动能。具体到水务行业，我国城市供水行业在经历了市场开放、引入竞争两个阶段后，开始进入监管趋严、效果导向、综合服务的新阶段。 可以预见，随着产业的发展、政策红利的释放和市场化程度的提高，环保水务行业将成为资金流入。

要点五：资深的行业经验及完备的水务产业链　公司拥有区域供水、污水处理、垃圾焚烧处理发电特许经营权;旗下企业在市政公用事业领域积累了近60年的运营管理经验;现已形成涵盖原水、制水、管输、二次供水、水质检测、中水回用、污水处理、供水服务在内的横向业务链，以及水务投资、技术设计、工程施工、运营维护在内的纵向服务链。

要点六：优良的资产质量及“金融促环保”的发展模式　公司秉持“产业经营+资本运营”双轮驱动的发展战略，水务、市场等自营业务稳定的现金流，以及作为广发证券第三大股东获取的持续、强劲的投资回报，使公司的资产负债率较低，净利润复合增长率、净资产收益率等指标位居行业前列，成为公司投资发展环保水务这一重资产业务的有力支撑。 “以金融促环保”的发展模式，是撬动公司产业规模扩张、结构调整和模式升级的有力杠杆。

要点七：战略协同的投融资体系　2015年，公司成立公用环保、公用国际，并与广发信德合作设立了环保并购基金，通过与合作机构的信息、资源共享，形成了战略协同的投融资体系，为项目获取、论证、实施提供了有力支持，也是公司实现战略目标的重要依托。

要点八：子公司挂牌新三板　2016年3月29日公告，公司子公司中港客运拟挂牌新三板，公司持有其 60%的股份。中港客运主营业务包括经营珠江三角洲各市所属客运口岸至香港、澳门航线旅客水路运输业务。为船舶提供码头;为旅客提供候船和上下船舶设施和服务;生活品供应、船员接送及提供垃圾接收、压舱水（含残油、污水收集）处理等船舶港口服务。

要点九：参股广发证券　广发证券借壳延边路事宜已完成，公司持有广发证券3.43亿股，占其13.69%。广发证券作为国内首批综合类券商之一，在全国各地拥有多家证券营业部，并控股了两家证券公司和1家基金管理公司。

要点十：供水行业　供水行业属于政府主导定价的公用事业，中山市政府授予供水公司在中山市范围内（小榄镇，黄圃镇，坦洲镇除外）供水特许经营权，经营期限为30年，水价调整遵循补偿成本，合理收益，节约用水，公平负担的原则，并保证供水企业合理盈利平均水平维持在净资产收益率8%-12%，但如果价格调整未能及时进行，公司收益可能会受到影响。公司子公司中山市供水有限公司主要生产供应自来水。

要点十一：污水处理　公司拥有中山市污水处理公司100%股权，该公司主营工业，生活污水处理，其他环境污染检测。

要点十二：租赁业　目前，公司拥有位于中山市的15个综合市场，市场经营具有现金收入稳定及利润率高的特点。这些市场分布于中山市城区繁华路段及各主要乡镇，在中山市农副产品的销售中占有较大的比重。

要点十三：参股农商行　公司初始投资1400万元持有广州农村商业银行股份有限公司500万股，占其总股本的0.06%，截至2015年6月末，期末账面值为1400万元。2016年年报披露，该股权期末价值未变。

要点十四：水资源规划　　2010年12月国务院批复《全国水资源综合规划》，计划用约20年时间逐步完善城乡水资源合理配置和高效利用体系。分别到2020年，2030年，全国用水总量将力争控制在6700亿立方米，7000亿立方米以内，2020年，2030年的万元国内生产总值用水量，万元工业增加值用水量比08年和2020年分别降低50%和40%左右，江河湖库水功能区水质基本达标。

要点十五：定向增发　 2014年6月，公司拟以每股不低于9.14元的价格，非公开发行不超过9664万股，募资总额不超过88324.84万元，拟投入中山现代农产品交易中心建设及黄圃、东凤兴华农贸市场升级改造、补充流动资金等项目。公司股票将于6月17日复牌。根据公告，其中中山现代农产品交易中心建设项目（包含一、二、三期）拟投入募集资金4.84亿元;中山现代农产品交易中心建设一期拟投资1.90亿元;东凤兴华农贸市场升级改造项目拟投资1.27亿元;此外，公司拟使用5600万元用于补充流动资金。公司表示，本次非公开发行所募集的资金将用于公司主营业务，募集资金项目实施后将将进一步提升公司在市场经营管理的优势，实现公司的战略目标，增强公司的市场竞争力，提升公司的盈利能力，保证公司的可持续发展。2015年3月，定增申请获证监会受理。

要点十六：税收优惠　根据财税［2016］1号“关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知”规定，公司经营农贸市场取得的收入自2016年1月1日至2018年12月31日免征房产税、土地使用税。