易方达中小板指数(LOF)净值下跌1.79%

来源:金融界基金时间:2020-12-14 16:09:31

易方达中小板指数(LOF)基金12月11日下跌1.44%,现价1.455元,成交19.88万元。当前本基金场外净值为1.4408元,环比上个交易日下跌1.79%,场内价格溢价率为-0.47%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.90%,近3个月本基金净值上涨4.76%,近6月本基金净值上涨22.72%,近1年本基金净值上涨44.44%,成立以来本基金累计净值为1.4408元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣,自2019年09月20日管理该基金,任职期内收益43.50%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例7.34%)、海康威视(持仓比例4.04%)、牧原股份(持仓比例3.88%)、顺丰控股(持仓比例3.70%)、比亚迪(持仓比例2.87%)、分众传媒(持仓比例2.66%)、歌尔股份(持仓比例2.60%)、宁波银行(持仓比例2.53%)、洋河股份(持仓比例2.08%)、广联达(持仓比例2.03%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中小板指数,中小板指数由深交所中小企业板上市交易A股中最具代表性的100只股票组成,是衡量中小板整体表现最具代表性的指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

经济方面,9月PMI继续回升,其中制造业、非制造业商务活动、服务业景气度均继续上升,建筑业高位持平;8月规模以上工业企业利润当月同比增长19.1%,规模以上工业增加值当月同比增长5.6%,以上数据均显示国内经济基本面正在温和复苏。货币和流动性的边际变化是影响投资者的风险偏好与资产价格的重要因素,当前A股部分行业估值较高,对利率和流动性的敏感性明显上升。三季度,市场流动性出现边际收紧的迹象,与此同时,市场担忧经济刺激政策退出对经济复苏进展的影响、疫情可能出现的再度爆发对经济的冲击、中美摩擦加剧等外围不确定性因素的干扰,大盘走势呈现冲高回落态势。三季度,中小板指数上涨8.2%,涨幅落后于沪深300指数。

基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.3912元,本报告期份额净值增长率为9.79%,同期业绩比较基准收益率为7.83%,年化跟踪误差1.80%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

标签: 指数 净值

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