博时中债0-3年国开债ETF8月1日正式发行 产品组合定位兼具收益率和流动性优势

来源:大众证券报时间:2022-08-03 10:01:00

7月以来,新基金发行呈现出百花齐放的态势。作为满足居民多元化投资需求的重要产品之一,债券ETF在提升广大投资者获得感的过程中发挥了积极作用。8月1日,博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159650)正式发行。

国开债是由国家开发银行所发行的政策性金融债券,具有流动性好、风险低、品种齐全等特点。债券ETF是指以债券指数为跟踪标的的ETF产品,成本低、持仓透明,可便捷地实现对一揽子债券的投资,有效降低投资门槛。

博时中债0-3年国开债ETF是首批发行的政策金融债ETF,采取完全复制法,跟踪中债0-3年国开行债券指数,隶属于中债总指数族分类,成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期3年以内(包含3年)的政策性银行债,包含扶贫专项债,不包含二级资本债、次级债。该产品组合全仓利率债,利率债信用风险较低,流动性好。

博时中债0-3年国开债ETF强调工具属性,交易价值凸显。产品组合定位兼具收益率和流动性优势,一是有利于联通银行间和交易所两个债券市场,为境内外投资者提供了长期人民币资产的债券类配置和交易工具;二是得益于标的指数的低BETA特征,投资者可利用产品主观择时,突出避险能力;三是运作模式采用久期0.8-1.2年波动,久期中枢预计1年附近;短期净值波动较小,夏普比率较高。该产品采用现金申赎方式,可以上市交易买卖,资金最快可以实现在卖出当天可用,投资更加灵活便捷。

博时中债0-3年国开债ETF拟任基金经理万志文,拥有6.9年证券从业经历,1.68年公募基金管理经验。万志文自2015年从清华大学硕士研究生毕业后加入博时基金,现任固定收益投资二部基金经理,在管7只公募基金。他擅长在客户流动性及信用风险预算之下合理安排组合资产分布,善于在类属资产及利率债各期限资产之间挖掘相对价值;以组合净值稳健增长为目标,注重回撤控制。由万志文管理的博时中债3-5年国开行基金自2020年10月26日任职以来,任职回报为7.93%,任职年化为4.65%,其管理的博时中债1-3年国开行自2020年10月26日任职以来,任职回报为6.29%,任职年化为3.70%。

展望债券市场,宏观经济方面,伴随国内疫情逐步缓和,当前宏观经济的底部基本确定。海外通胀高企,美联储持续紧缩货币政策对国内进一步降息降准形成一定制约。同时,常态化疫情管控制约复工复产进度,企业和居民预期偏弱,中长期信贷社融增长缓慢,房地产行业压力未完全缓解,经济内生动力仍不足。在内外因素作用下,流动性环境维持宽松,资金水平预计仍将在一段时间维持稳定偏低,“资产荒”格局不变。债市预计在基本面边际修复与流动性充裕的背景下维持震荡走势。

截至2022年6月30日,博时基金公司共管理327只公募基金,管理资产总规模逾1.79万亿元人民币(含子公司)。

标签: 博时中债 新基金发行 政策金融债ETF 国家开发银行

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