百亿级私募持仓曝光 礼仁投资加仓上海机电

从近期密集披露的上市公司年报中，可以看到很多百亿级私募最新的持仓情况。去年四季度，高瓴资本旗下的礼仁投资继续加仓上海机电;颜克益的大朴资产对军工行业有所布局，新进入贵航股份前十大股东名单;而高毅资产首席投资官邓晓峰继续小幅减仓紫金矿业，他管理的两只产品合计持股数量减少了超2600万股。

礼仁投资加仓上海机电

上海机电2020年年报数据显示，截至去年底，礼仁投资旗下的卓越长青私募基金持有该股票数量为2686万股，相比去年三季度末增加了近30万股，期末持股市值约为5.2亿元。另外，去年四季度外资也大举买入上海机电，香港中央结算有限公司增持数量达1270万股。

公开资料显示，上海机电是一家机电装备制造企业，主营业务为电梯、印刷包装机械等机电一体化设备的制造以及相关产业投资。从业绩来看，2020年公司实现营收233.94亿元，同比增长4.96%，实现归母净利润11.3亿元，同比没有变化，业绩基本符合预期。具体来看，去年上海机电的全年电梯销量为93699台，同比增长5.49%，电梯销售稳健增长，毛利率也同比企稳，经营净现金流明显提升。

华泰证券分析称，老旧小区改造、地铁等基础设施投资发力、旧梯更新改造需求释放等积极因素下，叠加服务型战略转型，上海机电电梯业务有望实现长期稳健发展。

从股价表现来看，上海机电在去年三季度低位震荡，礼仁投资也是在三季度新进入其前十大股东名单，截至三季度末持股数量超过2600万股。尽管四季度股价冲高回落，但礼仁投资仍旧选择加仓。

高毅邓晓峰减仓紫金矿业

紫金矿业2020年年报显示，去年四季度紫金矿业大涨51%，高毅资产邓晓峰选择继续小幅减仓，截至去年底，其管理的两只产品合计持股数量减至6.04亿股。

具体来看，2019年三季度末，高毅资产旗下的“高毅晓峰2号致信基金”和“锐进43期高毅晓峰”就同时新进成为紫金矿业的前十大流通股股东，持股数量合计3.09亿股。尽管2019年四季度和2020年上半年，紫金矿业股价持续在低位盘整，但邓晓峰依旧大手笔加仓，截至2020年6月底，邓晓峰管理的两只产品合计持股数量增至6.5亿股。

去年三季度以来，市场对于周期股的关注度显著提升，紫金矿业股价也开始上扬，三季度涨幅达42%，四季度涨幅更是超过50%。

然而，在紫金矿业快速上涨的过程中，邓晓峰却选择小幅减仓。数据显示，去年三季度末，邓晓峰管理的两只产品合计持股数量降至6.3亿股，去年底进一步降至6.04亿股。

大朴资产布局军工股

由原兴业证券研究所所长颜克益牵头创办的大朴资产，最新的布局也初露端倪。

贵航股份2020年年报数据显示，截至去年底，大朴资产旗下的大朴多维度21号私募基金新进入贵航股份前十大股东名单，持股数量为150万股，以贵航股份去年12月31日收盘价15.27元估算，期末持股市值约为2292万元。

公开资料显示，贵航股份成立于1999年12月，于2001年12月上市，是中国航空工业集团公司的成员单位，直属中国航空汽车系统控股有限公司领导。公司2020年实现营业收入22.36亿元，同比增长1.27%，实现归属于上市公司股东的净利润1.5亿元，同比增长11.19%。

从股价表现来看，2020年在供需关系持续改善的背景下，军工板块迎来了产业爆发期，行业景气度也进一步提升。

作为航空工业集团旗下的上市公司，贵航股份2020年迎来了大涨，8月股价冲至21元的高点。不过，去年8月份贵航股份披露的半年报显示，公司主营业务表现不佳，上半年完成营业收入为9.54亿元，同比下降9.84%。此后贵航股份股价一路下跌，大朴资产则在去年四季度出手买入。