焦点热文：刘格菘等500亿级基金经理调仓曝光

“被增持，说明核心竞争力突出。”随着公募基金今年二季报披露完毕，公募基金经理二季度投资情况浮出水面。东方财富Choice数据显示，截至7月22日收盘，A股有2147只个股今年二季度末获公募基金持有。从增持股角度看，二季度总计增持了887只个股。医药生物、电力设备、基础化工、电子、机械设备等五大行业获公募基金增持公司家数排名居前。张坤、刘格菘、李晓星等顶流基金经理二季度调仓情况也随之曝光。

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公募基金二季度增持887只A股

“公募基金在对增持股的选择上，对基本面要求极为苛刻，非常注重公司的行业地位。”被公募基金增持不仅预示着行业地位，还表明了该公司未来的业绩走向。

据东方财富Choice数据显示，在二季度获得公募基金增持的887只个股中，东方财富获公募基金增持量最大，达55273.39万股；包括隆基绿能、长安汽车、爱尔眼科、抚顺特钢、晶澳科技等在内的15只个股获得公募基金增持量均超过1亿股。

从持股总市值来看，贵州茅台、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、东方财富等6只个股获得公募基金二季度末持仓市值均超500亿元。

从持有流通股的比例来看，有319只增持股获公募基金二季度末的持股比例在5%及以上，其中，晶澳科技和君亭酒店等两只个股获公募基金持有流通股的比例均超30%。

值得一提的是，在所属行业方面，获公募基金增持的887家公司涉及31类申万一级行业，医药生物、电力设备、基础化工、电子、机械设备等五大行业获公募基金增持公司家数排名居前，合计达到401家，占比超四成，成为公募基金重点增持的对象。

500亿级基金经理调仓曝光

随着公募基金今年二季报披露结束，投资者最为关注的就是明星基金经理的持仓情况，而多位“500亿元级基金经理”重仓股和投资方向也先后曝光。

7月20日，“公募一哥”张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质精选混合(QDII)、易方达优质企业三年持有、易方达亚洲精选股票(QDII)四只基金披露了二季报。从仓位上看，张坤在二季度依旧保持了高仓位运作，四只基金的权益资产仓位均超92%。且二季度对持仓结构进行了调整，增加了医药等行业的配置，降低了科技、金融等行业的配置。

具体来看，二季度易方达蓝筹精选加仓腾讯控股50万股。但是，对重仓的四只白酒股进行了不同程度的减持，分别减持洋河股份230万股、泸州老窖182万股、五粮液146万股、贵州茅台13.3万股。值得一提的是，二季度末，张坤的管理规模为971.37亿元，比一季度增加122.09亿元，向千亿基金经理逼近。

同样于7月20日披露基金二季度报的，还有同是“500亿基金经理俱乐部”成员的刘格菘和李晓星。

其中，二季度末，刘格菘在管6只基金，规模合计超过650亿元。广发小盘成长是刘格菘的代表作，二季度末广发小盘成长保持高仓位运行，股票仓位91.91%。从前十大持仓变动情况来看，加仓康泰生物476.43万股，并分别加仓所属电力设备行业的隆基绿能(403.94万股)、锦浪科技(170.58万股)、晶澳科技(140.68万股)。减仓了小康股份249.97万股，但小康股份依旧是该基金的第一大重仓股，持股市值达12.58亿元。二季度末广发小盘成长前十大重仓股为：小康股份、晶澳科技、隆基绿能、锦浪科技、圣邦股份、亿纬锂能、国联股份、龙佰集团、福莱特、康泰生物。

李晓星二季度末管理的10只基金规模合计550.91亿元。其中，只有银华心佳两年持有是李晓星独自管理的基金，二季度末股票仓位高达91.64%。从前十大持仓变动情况来看，二季度减仓分众传媒、紫金矿业、山西汾酒、贵州茅台。前十大重仓股分别为：贵州茅台、山西汾酒、东方雨虹、五粮液、中国中免、紫金矿业、分众传媒、紫光国微、比亚迪、三一重工。

基金经理对新能源后市观点不一

此外，值得关注的是，二季度的反弹由新能源板块引领，其间不少个股已从低位价格翻倍，对此基金经理对后市观点存在较大分歧。

嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏在二季报中表示，所有产业之中，汽车将是无法回避的方向。他认为，这一轮全球智能汽车的产业趋势刚刚崭露头角，相信在这一轮的趋势中也将诞生可比拟，甚至级别更高的产业机会。

而在“500亿级基金经理”李晓星洋洋洒洒近六千字有关于“投资和下半年展望”的内容中，就有一部分是对新能源的看法，有反思，“我们减持电动车上游时间过早，在4月份光伏大跌中并没有选择加仓，错失了一些机会”。也有调整，其中他对新能源中的电动车中游材料和光伏制造相对都更加谨慎一些，相对更看好电动车整车、部分中游材料细分环节、绿电运营商、储能产业链以及部分风电零部件，“储能尤其是家用储能的渗透率快速提升，持续看好储能产业链。”

（文章来源：每日商报）