10月股票推荐 10月买什么股票好

来源：南方财富网时间：2022-02-26 17:53:34

10月市场或迎来反弹，反弹的幅度取决于宏观流动性的边际变化。首先，美股系统性风险并不大，10月在政府债券发行压力和财政支出放缓的背景下，央行或持续呵护市场流动性。其次，10月步入三季报窗口，高景气板块个股超预期仍是大概率事件。最后，10月底召开的十九届五中全会将聚焦十四五规划，市场对于十四五规划的预期也将成为推动市场的重要因素。

11月美国大选之下，如果拜登当选，美股或面临一定的调整压力，短期同样会对A股市场产生一定影响。11月影响全球市场最为核心的因素是美国大选，从时间表来看，11月初美国大选结果出炉，如果拜登获胜，那么美国短期或面临一定的调整，原因在于市场对其税收政策和华尔街监管政策的预期。但总体来看，在疫情冲击仍未消除的情况下，拜登的政策短期或相对温和。此外，拜登或不采取贸易战措施针对中国，这对A股市场来说或是利好。

12月市场或开始对明年定价，当前展望明年不确定因素仍相对较多，特别是经济复苏强度和货币政策走向。如果明年全球经济复苏持续加强，市场对流动性拐点和信用拐点的担忧会随之强化，这对权益类资产来说相对不利。

四、行业配置思路：内需板块、消费电子、涨价主线

在行业相对基本面的拐点出现之前，当前A股市场估值分化局面仍将持续一段时间。估值分化走向收敛的方式主要有两种：一是通过价格调整快速收敛，一是通过业绩消化估值的方式逐步收敛。我们认为当前估值分化快速收敛的概率较低，主要原因是估值分化的背后实际上反映的是基本面的情况，在基本面没有出现大的拐点之前，低估值板块加速抬升估值的可能性较低。后续估值分化将通过业绩消化估值的方式逐步收敛。

行业配置保持均衡，建议关注“消费和基建等内需板块、消费电子产业链、涨价主线”。

消费和基建等内需板块：

1)消费：商贸零售、休闲服务、食品饮料、家电等。随着疫情的缓和，以及在提振消费的政策之下，服务性消费增长和消费市场下沉是消费行业的重要边际变化。商贸零售、休闲服务、食品饮料、家电等行业一方面需求端受益于需求回暖，另一方面供给端也充分受益于行业集中度的提升。特别是临近中秋和国庆假期，必需消费和服务型消费或迎来旺季;

2)基建：建材、机械等。随着扩大内需政策的加速落实，各类投资项目将加速上马，预计全年基建投资在10%以上，建材、机械等基建产业链行业将受益于基建投资扩张。

消费电子产业链：

接下来苹果将发布5G新机，消费电子行业景气度持续上行。此外，美国制裁华为等中国科技公司事件对苹果产业链相关公司影响相对较小。

涨价主线：

我们认为短期美元升值趋势可持续性并不强，美元将进入新一轮贬值周期，叠加全球流动性持续宽松，黄金等有色资源品价格或重回上行通道。

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