军工股“咸鱼翻身”这些股中期预增超50%
下半年以来，国防军工指数表现一改上半年的颓势。
数据显示，从申万一级行业来看，国防军工指数上半年下跌4.79%，7月以来涨幅达3.12%。45只板块个股中，有39股7月以来上涨，占比86.67%。其中，有9股在上半年跌幅超20%的情况下，下半年股价开始反弹。
统计数据显示，剔除年内上市的次新股后，国防军工9股在上半年跌幅超20%的情况下，7月以来股价上涨。个中缘由是什么？
6月以来国防军工领域改革的3大事件
今年时值建军90周年，6月以来，军工领域有3大重要事件。
6月20日
中央军民融合发展委员会举行第一次全体会议，会议提出，要以扩大开放、打破封闭为突破口，优化体制机制和政策制度体系。
6月22日
国防科工局网站《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》发布。计划中提到，在深化“民参军”方面，将着力促进资本层面的“民参军”。在推进军转民方面，将大力加强军工技术成果转化等。
7月7日
国防科工局网站信息显示，国防科工局在京组织召开军工科研院所转制工作推进会，会议解读了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》，宣布启动首批41家军工科研院所转制工作。
从上述三大事件来看，军工领域整体改革的基本脉络如下：政策定调(优化体制机制)→制度革新(院所改制)→路径(资产证券化)→方法(军转民、民参军).
值得一提的是，军工科研院所转制备受市场瞩目，原因在于转制是资产证券化的重要前提，缺乏这个步骤，不利于资产证券化率的进一步提升。
民生证券研报认为，国外军工企业资产证券化率约70%到80%，国内军工企业资产证券化提升的空间巨大。银河证券研报显示，以净资产口径统计，2012 年军工集团资产证券化率仅为32%，而到2016 年底，军工集团资产证券化率已经提升至近42%。
国防军工改革对企业两个方面的影响
国防军工改革对企业的影响主要体现在两个方面：1、军用技术民用，产生更大的市场空间；2、提升国防科技企业的生产效率和经济效益。
据中国航天科技集团公司第十二研究院院长薛惠锋在钱学森论坛上介绍，目前，中国航天领域已有2000多项技术转为民用。薛惠锋认为，军用、民用技术的界限已十分模糊，军事专用技术比重已不到15%，而军民通用技术超过了80%。国防高技术的“溢出效应”十分显著。从欧美航天产业发展历程来看，航天产业的直接投入产出比约为1:2，但是对相关产业带动高达1:7至1:14.
与此同时，国金证券认为，军工科研院所转制的重要性体现在三个方面：
1、提升军工制造类企业可持续发展能力，优化军工资产质量；
2、释放军工科研院所技术创新与产业化活力，有望加速技术进步，扩大经济规模，为内外部融合创造条件；
3、资产流动性加强，助力专业化整合，或开启国防科技工业大变革时代。
国防军工11股发布中报业绩预告
随着沪深两市中报业绩预告陆续出炉，不少国防军工上市公司上半年大致的盈利情况也浮出水面。
统计显示，在45家国防军工上市公司当中，有11股发布上半年的业绩预告。以业绩上限计，共有5家公司净利同比预增超50%(以下限计则有4家)。其中，4股中报预计净利润上限超亿元，分别为江苏国信、中航机电、航发动力和华舟应急。不过，今年以来，除江苏国信小幅上涨外，中航机电、航发动力和华舟应急跌幅均超10%。
值得注意的是，中航机电、海特高新和成飞集成预计上半年净利润下限同比下滑，3股今年以来的跌幅均超10%。
随着国防军工改革的进一步深化，市场预期会不会进一步改善，从而促使上市公司股价进一步回暖，值得重点关注。
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