您的位置：首页 > 财经 > 要闻 >

工银四季：分红公告

来源：中国经济网时间：2018-07-11 20:30:54

　　工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF ）分红公告

　　第 1 页共 3 页

　　工银瑞信四季收益债券型证券投资基金

　　（LOF ）分红公告

　　公告送出日期：2018 年 7 月 11 日

　　工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF ）分红公告

　　第 2 页共 3 页

　　公告基本信息

　　基金名称工银瑞信四季收益债券型证券投资基金

　　基金简称工银四季收益债券（场内简称：工银四季）

　　基金主代码 164808

　　基金合同生效日 2011 年2 月10 日

　　基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司

　　基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

　　公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、

　　《公开募集证券投资基金运作管理办法》

　　的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型

　　证券投资基金基金合同》的有关约定

　　收益分配基准日 2018 年6 月30 日

　　截止收益分配基准

　　日的相关指标

　　基准日基金份额净值（单

　　位：人民币元）

　　1.016

　　基准日基金可供分配利润

　　（单位：人民币元）

　　8,105,500.33

　　截止基准日按照基金合同

　　约定的分红比例计算的应

　　分配金额（单位：人民币元）

　　4,863,300.20

　　本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.061

　　有关年度分红次数的说明

　　本次分红为本基金第二十次分红，2018

　　年第一次分红

　　注：符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01 元时，至

　　少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分

　　配利润的 60% 。

　　2. 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2018 年7 月13 日

　　除息日（场内）2018 年 7 月16 日（场外）2018 年7 月13 日

　　现金红利发放日 2018 年7 月17 日

　　分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额

　　持有人。

　　红利再投资相关事项的说明

　　1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2018 年 7 月

　　13 日的基金份额净值转换为基金份额。

　　2、红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2018 年 7 月17 日。

　　税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、

　　国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

　　知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF ）分红公告

　　第 3 页共 3 页

　　2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免

　　收申购费用。

　　注：本基金场内除息日为 2018 年 7 月 16 日，场外除息日为 2018 年7 月 13 日。

　　3. 其他需要提示的事项

　　1 、为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益，本基金自 2018 年7 月 11 日至 2018

　　年7 月 12 日暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务，对单日单个基金账户单笔或多笔累计

　　高于 2 亿元的申购进行限制；如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于 2 亿元的，本基

　　金管理人有权拒绝。在上述期间，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务照常办理。

　　2 、权益分派期间（2018 年 7 月11 日至2018 年7 月13 日）暂停本基金跨系统转托管业务。

　　3 、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的

　　投资收益。

　　4 、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍

　　有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

　　5 、咨询办法

　　①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

　　②本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn 。

　　6 、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保

　　证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险

　　收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请

　　投资者注意投资风险。

（责任编辑：康博）

财经热图

流量明星微博转发上亿当心影视行业"泡沫"

央视批"流量明星"数据造假微博:做出调整也需法律完善

《流浪地球》延长放映时间至5月这些科幻片值得期待

“中远海运双鱼座”集装箱船首航抵达比利时

寒假进入尾声首都机场口岸迎来入境高峰

药品带量采购试点开启：医药代表将迎大洗牌？

春节期间递出十六亿个包裹

北京有人“排队4小时买元宵” 年轻人喜欢榴莲馅

必看

医保局：今年要将更多救命救急的好药纳入医保

浏览排行

中国旅游创品牌：乡村游有土味更有品位

河南三门峡陕州地坑院特色民居文化助力乡村旅游。新华社记者...

热门精选

24小时

一周

工银四季：分红公告

相关阅读

推荐阅读

北京：新机场高速路计划明年上半年建成南五环至机

税总出台26条措施力助民企发展

两连阳为啥还没回本?买入绩优、白马、中大盘股才

2017百度世界大会李彦宏透露无人车2018年量产无

百度世界大会今日召开聚焦智能硬件百度世界大会

MSCI中国A股指数大调整 msci中国a股指数成分股名

风云三号D星凌晨成功发射风云三号d星概念受益股

1953年三元纸币价格表第二套人民币的发行具有怎

财经热图

热门标签