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机构资金博弈科技龙头科技股受挫

来源： 21世纪经济报道时间：2020-05-19 09:41:27

美国针对华为实施新一轮限制的消息引发A股科技股震荡。

5月15日，美国商务部宣布计划修订“外国直接产品规则”和“实体清单”，限制华为使用美国技术和软件在国外设计、生产半导体的能力。

受此影响，5月18日，半导体、芯片产业链板块震荡，部分个股依旧涨停，但分化也十分明显，还有部分个股上涨后即转为回落下行。

事实上，据21世纪经济报道记者了解，为应对这一消息带来的市场影响，多家机构在上周末即火速反应，进行针对性研究。但从市场表现来看，分歧依旧存在。

“更重要的是后续实际许可证的发放和更新情况。从2019年5月之后的情况看，相当多的针对华为的出口管制都在持续给九十天一次更新的临时许可证。”5月18日，华南一家公募基金投资总监告诉21世纪经济报道记者。

北京某公募基金经理则认为，“这次修改后相当于‘一事一批’，也不能简单界定为‘限制升级’，总体上二季度还是科技股的加仓点，所以在下跌过程中，仍有一些比较好的买入时点。”

科技股受挫

当日半导体高开但尾盘跳水，科技股全面下挫，市场两极分化。

早盘冲高的科技股午后跌幅扩大，包括TWS耳机、半导体封测、消费电子、苹果、华为等多个概念指数跌幅靠前，其中卓胜微、常山北明、华正新材等多只概念股跌停。

“跌幅榜上，一方面是华为产业链，但也有苹果产业链。这说明市场预期中国未来会出台对美反制措施。而华为产业链和苹果产业链如果都受到打击，会影响包括手机、无线耳机等消费电子的供给和需求，以及通信建设的进度和上游半导体等产业，影响将进一步扩展至整个电子、通信、计算机等泛科技板块。”5月18日，方正富邦基金权益研究部副总经理孙祺表示。

而这种不确定性正是市场担忧的重点。

“在国际抗疫进程尚在持续推进，全球经济急速下行趋势仍未实质扭转的困难形势下，大国间争执和博弈的显著加剧，无疑将令全球政治经济的走向呈现更多的不确定性。”金鹰基金研究指出。