“八一”将至 军工再站风口？军工概念股票龙头详解
军民融合战略下，关注两大领域
在军民融合国家战略引导之下，市场人士认为“民参军”、“军转民”两大领域值得关注。
东北证券分析师指出，目前陆军和火箭军体系相对较为封闭，民营企业进入弹性较低。而海军和航空领域已经引入竞争机制，“十三五”期间有望进入加速建设期。
今年“民参军”目录专门针对陆军装备建设需求，将打开民企参与陆军装备的途径，增加陆军装备市场的开放性。“军转民”方面，近年则持续聚焦新材料、智能制造、新一代信息技术、高端装备、新能源与环保等领域。
兴业证券表示，当前阶段民参军更加值得资本市场关注。重点关注具有广阔市场前景和核心竞争力的民参军标的股，如新研股份、航新科技、雷科防务、耐威科技、菲利华等。
天风证券认为，下半年军工院所改制与军民融合进入加速落地阶段，军工系统改革利好进入加速释放周期。建议对注入股权关系清晰、资产情况良好、集团顶层设计及规划匹配的院所改制标的布局。
随着“军改”影响的结束，新体制下的新装备周期将到来，订单释放将触发基本面机会。此外，军民融合进入落地阶段，优先看好信息化与高端加工制造领域民参军企业。
蓄势待发，军工股长期向上趋势明确
从长远角度来看，不少机构认为军工板块的长期大底正在形成，中长期向上趋势明确，空间较大，目前处于蓄势阶段。
中信建投表示，当前军工整体估值处于历史区间中下部，板块仍将呈现出阶段性行情，三季度机会或更大，建议标的两极配置（产业链龙头+优质民参军），首选国家队龙头。
此外，随着第三批混改试点开始筛选，还可关注军工混改带来的阶段性机会，建议关注南船、兵器、兵装、航天的小市值公司。
东兴证券表示，在坚定看好行业长期成长性的前提下，维持中短期板块估值以消化和震荡为主的观点。
随着中报业绩预报发布，估值合理、在手订单波动小、业绩兑现及超预期的公司有望获得资金青睐，超额收益有望来自自下而上的标的。
另一方面，随着军工板块上市公司上半年业绩预告的不断披露，可看出不同公司之间业绩增速正趋于分化。
太平洋证券认为，下半年板块整体弹性将会减弱，投资的主题性逐渐削弱，业绩的确定性受到更多关注。
未来板块内公司将呈现两极化特征，部分有业绩、估值合理的公司将率先企稳，部分业绩较差、概念类公司将继续调整，进行价值回归。
个股方面，申万宏源认为，中电科凭借其资产的优质性，其所属上市公司一直是资产注入和估值逻辑的核心标的，加上国防科技信息化也是未来军工市场的重要领域，建议配置杰赛科技、国睿科技等电科类股票。
另外，中直股份、中航机电等内生增长确定、估值已经较低的标的也是优先配置品种。
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