稀土概念股分析 稀土板块驱动逻辑或转变 关注产业链两类公司
一直以来，稀土都是一个相对较“黑”的品种。一方面，由于黑稀土管控难度大，很难真正理清市场上到底有多少黑稀土产能。过去几年稀土一直处于供需严重失衡的格局。另一方面，由于稀土价格弹性极大，加上相关上市公司的信息披露相对有限，很难测算在不同的稀土价格下，企业能达到怎样的盈利水平。所以过去几年稀土板块的行情基本上都是跟随国家收储的预期波动。一直持续到2016年，在供给端和需求端积累性的改善下，行业景气才开始触底回升。稀土价格的上涨带动了企业盈利的改善，最终在上星期引爆市场情绪出现股价集体涨停。最为重要的是，稀土板块的驱动逻辑或就此转变。
兴于收储止于黑采
2010年至2015年稀土行情的核心在于收储预期。2010年至2015年期间，稀土行业曾发生3次收储。第一次发生在2010年至2011年，当时国家将稀土确定为战略稀缺资源，包钢稀土以集团名义做了收储，不仅催生了稀土价格的大行情，氧化镨钕、氧化铽和氧化镝的涨幅分别高达849%、894%和1611%，同时也造就了稀土股的辉煌。轻稀土龙头包钢稀土以及重稀土龙头广晟有色股价均出现了近3倍的涨幅。如此暴力的上涨给市场留下了深刻的印象，这使得往后几年每当有收储预期出现时，市场对于稀土板块的行情都有很高的憧憬。实际上，其余几次收储无论是稀土价格还是稀土股行情往往都只是昙花一现，无论是上涨的幅度还是持续的周期都无法与首次收储波澜壮阔的大行情相提并论，其中主要的原因便是黑稀土的泛滥。
黑稀土主要是指违法违规开采、生产的稀土，黑稀土的泛滥冲击着正规稀土市场，导致价格持续下跌影响了合法企业的盈利，加上无序开采对环境的破坏以及稀土贱卖造成的资源流失，国家终于下定决心整顿稀土行业。一方面，近几年国家陆续出台了各类针对稀土行业的政策和法规;另一方面，工信部于2015年牵头制定了稀土大集团方案，组建了以中国铝业、五矿集团、厦门钨业、南方稀土、广东稀土、北方稀土为主导的六大稀土集团。过去两年多的时间里，六大稀土集团完成了全国67本稀土采矿权中的66本和99家冶炼分离企业中的77家的整合，剩余企业也明确了整合意向或列入淘汰落后计划，整合完成后，稀土开采及冶炼将全部集中于六大集团，黑白稀土将形成明确的分界线。过去几年，尽管国家一直在努力，但黑稀土的治理一直没看到明显的成效。直到2016年，稀土行业的供需格局才初现改善的曙光，价格触底反弹。
供需格局初现曙光
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